Unidades

Constituyen la Tesorería de la Diputación Provincial de Cáceres todos los fondos, valores y efectos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
La Tesorería se ingresará y custodiará en la Caja de la Corporación, de la cual serán claveros el Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero.

Funciones:

• Las funciones administrativas de verificación documental y preparación de los instrumentos financieros (cheques, transferencias y ordenes de pagos) en su doble vertiente de entrada y salida.
• La contabilidad de Tesorería.
• Las relaciones con Entidades Financieras, dentro de las competencias que le son propias.
• Recogida y firmas de la documentación de todas las operaciones bancarias.
• Rendir cuentas con periodicidad, en los términos y de las materias que marca la ley.