Unidades

Tesorería

Teléfono

927 25 55 62

E-mail

Ubicación

Plaza de Santa María. s/n , 10071 , Cáceres

Constituyen la Tesorería de la Diputación Provincial de Cáceres todos los fondos, valores y efectos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias.
La Tesorería se ingresará y custodiará en la Caja de la Corporación, de la cual serán claveros el Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero.

Funciones:

  • Las funciones administrativas de verificación documental y preparación de los instrumentos financieros (cheques, transferencias y ordenes de pagos) en su doble vertiente de entrada y salida.
  • La contabilidad de Tesorería.
  • Las relaciones con Entidades Financieras, dentro de las competencias que le son propias.
  • Recogida y firmas de la documentación de todas las operaciones bancarias.
  • Rendir cuentas con periodicidad, en los términos y de las materias que marca la ley.

 

Equipo

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

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